第八百三十八章 市场行情的东风!
“经过差不多一个季度的建仓,目前基金的持仓状况如何?”
‘添越资本’集团总部交易室里,苏越坐在电脑前,点击鼠标,翻看着国内、国外的网络咨询,向陈雨荷问道。
陈雨荷回答:“325社保基金,持仓已经逼近40%,其余4支社保基金,持仓在20%左右,我们自营的三支股票型基金,持仓在35%附近,代为管理的长陵国资基金持仓在30%附近,基本完成第一季度的建仓目标。”
“标的和方向呢?”苏越继续问道。
“大宗商品类股票,基础能源类股票,还有消费和地产。”陈雨荷说道,“金融股票,持仓较轻。”
“至于标的……”
“我们需要建仓的资金体量很大,大、中、小股票均有涉及。”
“这个时候,已不能侧重于某个标的,只能侧重于板块,运用整体的行业前景,来帮我们赚取超额利润。”
说着,陈雨荷向苏越递上了手里第一季度的基金整体持仓明细报告。
苏越仔细看了一遍,说道:“资源类、消费类、地产类……不错,再加一个基础建设吧,城镇化建设,不止是商业地产。”
陈雨荷点了点头,问道:“董事长,各支基金的基础持仓,到现在已经建立完成,后续……我们应当如何来拉开这场大幕?”
“先等风来。”苏越微笑地道,“深发展这支大盘股的连续涨停,以及银行股这一周以来的强势表现,已经吸引了市场许多投资者的目光,股市的赚钱效应,在市场彻底绝望之后,又开始慢慢汇聚了。”
“这时候,差的是一把火。”
“等风来的时候,看看风向,然后我们借着风向点火,让这把火彻底的烧旺整个市场,才能彻底地点燃市场情绪,拉开持续性的行情大幕。”
“风?”陈雨荷愣了愣。
苏越指着电脑屏幕上的新闻,说道:“现在10点03分,还有最多一个小时,国务院常务经济会议,就该结束了,4万亿的经济刺激计划,投资方向,经过这么几个月的讨论,也该出来了。”
“还有25日的G20经济金融峰会,这对于全球来说。”
“应该都是一阵经济复苏的东风。”
“董事长觉得……4万亿的投资,会投向哪些产业?”陈雨荷思索了片刻,问道。
苏越笑了笑,回答:“上一次去燕京,跟领导谈话的时候,我提出了一个‘扬长补短’的方案,当然……也不知道有没有效果。”
“但不管这4万亿,投向哪些产业,在后面两到三年时间,货币宽松的宏观政策,是不会改变的。”
“资本市场的重新繁荣,也是可以预见的。”
俩人说话间,正在交易的A股市场,整个证券板块,已然开始异动,华信证券罕见的直线拉升,爆量上行,涨逾5%,而沪指,也被带动着,再次冲破1950点位,向着2000点逐渐逼近。
注意到证券板块,乃至整个大金融权重个股的异动。
陈雨荷说道:“看来市场上,先知先觉的一些资本,已经开始行动了,趁着会议结束前,以金融撬动大盘,疯狂吃进筹码。”
“不奇怪。”苏越呵呵笑道,“货币宽松,4万亿的经济刺激,带动的是金融机构的银根放宽,带动的是远超4万亿的资金,即将通过金融机构宽松的贷款审批,释放到全国各行各业的企业、个人手中。”
“资金大水漫灌,银根宽松,这对金融机构来说,也算得上实质性利好。”
“先知先觉的资本,抢先攻击金融个股,准备从金融板块中,抢占先机,并没有错,只是……我预计这轮经济复苏的行情,金融绝不会唱主角。”
“我也这样认为。”陈雨荷点了点头,说道,“国家需要的是实体经济的提振,是金融机构的让利,是想要进一步地激发市场活力,全面宽松下,金融机构躺着挣钱的时代,恐怕要过去了。”
“它们的规模,会迎来进一步的快速增长,但利润,不见得会保持以前的增速。”
“所以……”苏越微笑地接话道,“这一块的筹码,就让他们去抢吧,大概率没有超额利润的板块,资金投入进去,也不过是虚耗时间和资金成本。”
陈雨荷应了一声,然后依照着苏越指出的基础建设范围板块,指导着各支基金,进行进一步的增仓计划。
11点15分,国务院内部经济会议闭幕。
紧接着,关于4万亿投资计划的具体着重投资方向,便曝光了出来。
“民生工程,基础建设,技术改造,生态工程……这意思是城镇化建设和工业技术升级这两大项,依然是重中之重了?”
“废话,这是基本国策好不好?坚持20年不动摇的。”
“我国城镇化建设,确实道路还很漫长,这投资侧重,没有问题,基础建设,修得越多越好。”
“民生工程,这个项目里面,特别提到了保障性住房。”
“这是不是意味着,在金融危机中,惨烈暴跌的地产,又迎来机会了?我可是重仓科万地产啊,希望能借着国家的经济刺激计划,能有一个回本的机会,现在套得实在太惨了,亏损70%多。”
“保障性住房,应该是禁止炒房的意思吧?”
“我倒觉得房地产没什么机会,房子修了这么多,好多都是空城,前段时间疯狂打折,都没人买,地产公司,死了一大半,炒房的,也死了一大半,金融危机,就是因为‘房屋次贷’引起的,我相信国家绝不会支持这个领域的。”
“空城那是基础设施不完善造成的,我相信基础建设跟上之后,随着越来越多的农村人进城,房价肯定还得涨。”
“这么说……基建相关行业,应该有大机会。”
“还有汽车消费产业,高速公路网越建越多,货币宽松,经济复苏,人们在这方面的需求,肯定也会越来越大。”
随着众多散户的讨论,在政府工作报告中,提到的相关投资概念板块,均有所异动。
然而……
涨幅最大的,既不是地产、消费,也不是基建、工业制造,而是没在报告中提到的基础能源、资源类股票。
特别是煤炭、水泥、钢铁、有色金属等强周期板块,几乎是在几分钟内,即拉出了超过2%的板块涨幅,其中核心股票神华煤业、西山煤业、充州煤业、海螺水泥、宝钢、首钢、武钢、云贵铜业、锡业股份、华国铝业……纷纷直线拉升。
“总算是明朗了。”眼望着盘面上煤飞色舞,钢铁、水泥齐头并进的景象,苏越偏头看了一眼正在全面加仓基础能源、资源类股票的各支基金团队,召集各位基金经理,叮嘱道,“国家的经济刺激方针,已经为你们指明了炒作道路。”
“以基础建设和民生工程中住房、消费为核心,进行板块轮动,按照行业利润先后显现的特征,从上游沿着下游炒作,配合市场情绪和消息面,谋取市场中的超额利润。”
“个股侧重,有分析团队配合你们,我就不多说了。”
“董事长,板块轮动,切换的时机,如何把握?”其中一位基金经理问道,“我们主导行情,如何来进行板块之间行情的切换?”
苏越微笑地回答道:“作为主力资金,你们做的,依然是因势利导,煽风点火的事情,这其实跟游资没有区别。”
“只是普通游资,着眼的是一支股票,而你们需要着眼的,是一个板块。”
“板块的炒作,是梯次性的,核心股打开估值空间,小票概念股打开高度空间,两者相互配合,方能使板块行情延续。”
“然后……”
“在这炒作期间,需得关注消息面的走向,大盘的整体走向,板块大多数个股的整体筹码积压区间,如果未来预期强烈,消息面向好,大盘走势无风险,板块大多数个股的筹码积压区间较远,这个时候就可以激进一些,集中吃进筹码,利用核心股票和具有强烈炒作概率的小盘股,打开板块上涨空间。”
“当到达筹码堆积区间,上行阻力较大,而又没有消息面、情绪面的强烈配合。”
“这个时候,就该停下来,利用筹码优势,进行反复震荡,清洗筹码,等待下一次市场风向到来的机会了。”
“而在停下来的这个时间,也正好是你们进行板块切换的最好时机。”
“至于如何正确切换,也就是在上一个题材行情退潮之时,如何在这个时机中,顺利打造出下一个题材板块行情。”
“那就需要你们综合性的判断,抓住市场契机了。”
“比如说这个时候,市场投资者的心里预期,或者说市场惯性,你们要利用这种心里预期和市场惯性。”
“像大盘暴跌,市场情绪糟糕时,大家都爱抱团医药、黄金避险。”
“这便是惯性思维。”
“还有市场预期的炒作逻辑,比如行业上游到下游,这些都是你们在一段行情结束之时,可以利用的点。”
“当然,在主导行情切换之时,一样不能忽略了消息面、情绪面、筹码、资金跟风这些操盘的细节。”
“当意识到自己主导这段行情不顺利,场内活跃资金,没向自己预期方向流入时。”
“千万不要强行为之,要懂得放弃和忍耐。”
“我们虽是主力资金,但也始终只是市场中的一艘小船,只能顺风而行,一旦逆行,瞬间就能被市场掀翻。”
“不要以为自己掌握着几十亿,上百亿的资金,可以暂时性的控盘几支股票,乃至一个板块,就忘乎所以,失去了对于市场的敬畏。”
“在金融交易市场,所有对市场失去敬畏之心的交易者。”
“最终,都不免走向失败。”
“我不希望你们成为这样的人,也不希望你们手里的基金,成为一支愧对投资者的信任,失败的产品。”
几位基金经理,都是集团通过层层筛选,一步一步地,培养出来的核心人才。
苏越对于他们,不会藏私,也是真的希望他们能够成长为集团的核心骨干,撑起‘添越资本’集团这座资本大厦。
“多谢董事长的指教。”
众人内心均流露出感激之情,心头的许多疑惑,也拨云见日,明白了过来。
下午,经过午间的消息发酵和情绪酝酿,更多的场外资金,开始迅猛涌入场内,抢筹‘4万亿经济投资计划’中的核心个股,煤飞色舞的景象,越发闪耀夺目,紧接着,基建设备股、基础建设股、地产股、消费股……也纷纷跟风上涨。
2点09分,大盘冲击2000点,大涨逾4%,量能从前面一周的平均100亿成交,放大至400亿以上。
“牛啊,4%的涨幅,重新站上2000点,咱们有多久没见到这么大的涨幅了?”
“今年第一遭吧,全线普涨,可真是难得。”
“4万亿的经济刺激计划,正式出台,即日实施,这可是4万亿啊,加上因为货币宽松政策,必然放松贷款审批的众多金融机构趁机放水,初步预测,国家至少会释放10万亿的资金,用来提振经济。”
“如此规模的流动性释放,股市怎么也得动弹一下。”
“就算再来一轮牛市,10万亿的流动性释放,也必然是能够支撑的。”
“我估计啊,今天的这轮大涨,说不定就是大行情的起点,08年那种极致的惨烈景象,我相信不会再现了。”
“我不信什么宏观经济战略,也不信什么4万亿、10万亿经济提振计划,我只信苏总!”
“只要我在龙虎榜上,看见苏总的席位,我就入场,不然……你们吹的什么触底反弹,货币宽松导致资产价格必然上涨,经济宏观基本面反转,经济拐点到来的言论,我一概不信,也一概没有兴趣。”
“对,只要财富大道现身龙虎榜,我就相信市场触底了。”
“不然……一律当熊市中的套人反弹对待,记得上次2000点抄底,各大机构纷纷喊着‘估值不可能再便宜’、‘市场铁底’的口号,结果一口气直接跌到了1600多点,让我全仓亏了40%,现如今好不容易狠下心斩仓了,苏总不入场,我绝不会入场。”
“都说行情未动,证券先前。”
“今天大金融起了个大早,看似气势冲天,结果在下午完全滞涨,完全没有大资金跟风买进。”
“大金融不动,我不相信有持续性的行情。”
“对,这涨的都是什么,煤炭、水泥、钢铁……一看就是套人的玩意,这些东西,能撑起大盘站稳2000点?”
绝望之后的市场,反转的第一阶段,即底部的铸就。
总是在巨大的怀疑中产生的。
苏越眼望着行情,浏览着网络上大片、大片怀疑的言论,笑了笑,感慨道:“历史总是一次,又一次轮回,然而能够吸取教训和经验的人啊,从始至终,都只是极少数,从而导致了这个市场……也始终只有极少数的人,能够赚到其中的利润。”
“当大多数人,都学会了从历史中吸取经验和教训的时候,也许历史就不一定会继续重复了。”陈雨荷微笑地接话道,“金融交易市场,是个博弈的市场,不管什么行情下,都不存在多数人赚钱的情况,董事长的感慨,显得有些多余呢。”
“也是……”苏越呵呵笑了一声。
“基础建仓任务已经完成,我们……还要隐藏行迹吗?”快收盘了,陈雨荷看着苏越,认真询问道。
苏越继续看了一眼网络上不断刷新的行情讨论帖子。
眼里的光芒一闪,说道:“既然风已经来了,那就彻底拉开行情的大幕吧,封板神华煤业,让财富大道席位,在龙虎榜上显现出来。”
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